<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Moduły wejściowe (import z handlowego) > iBanFirst CSV

Import raportów kasowych z systemu iBanFirst w postaci plików CSV.

 

Plik CSV powinien mieć nagłówek w postaci:
"ID";"Booking date";"Value date";"Status";"Type";"Counterparty";"Description";"Communication";"Internal reference";"Debited amount";"Credit amount";"Currency";"Category";"Note";"VAT country";"VAT rate";"VAT amount";"Attachments";"Initial amount";"Initial amount currency";"Deducted fees amount";"Deducted fees amount currency"

 

Należy mieć na uwadze, że podmiot będący stroną operacji jest identyfikowany jedynie przez nazwę. Brak innych danych takich jak adres czy identyfikator VAT.

 

Parametry

•Nazwa rejestru kasowego - nazwa rejestru pod jakim dane zostaną przekazane do programu księgowego.

•Okres generowanych raportów kasowych - część programów kasowych wymaga, aby operacje kasowe zostały zgromadzone w raporty. Użytkownik może określić dla jakich okresów raporty mają być generowane. Dostępne są opcje:

ojeden dla całego pliku

omiesięczne

odzienne

•Nazwa podmiotu dla transakcji opłat - Nazwa podmiotu pod którym będą zapisywane transakcje dotyczące np prowizji, opłat.