Moduł przeznaczony do importu dokumentów z programu Subiekt GT i Subiekt NEXO oraz innych programów potrafiących zapisać dane w formacie EDI++ (epp).

Plik może być w formacie dla biura rachunkowego lub z pozycjami dokumentów. Zalecamy stosowanie pliku w formacie dla biura rachunkowego ze względu na dokładniejsze wartości zsumowanego vatu.

W przypadku importu pliku w formacie z pozycjami dokumentów kody pozycji są konwertowane jako opis dokumentu.

Stawki VAT opisane inaczej niż NP, ZW, OO są traktowane jako NP.

Format dla biur rachunkowych nie zawiera informacji o przyczynach korekt.

Z powodu braku oznaczenia formy płatności dla dokumentu w polu 34 (tak wskazuje dokumentacja) forma płatności jest określana na podstawie następujących danych:

•gdy wartość kredytu (pole 59) większa niż zero to przyjmujemy płatność typu przelew,

•gdy wartość płatności kartą (pole 57) większa niż zero to przyjmujemy płatność typu karta,

•gdy wartość zapłaty przy odbiorze dokumentu (pole 36) większa niż zero to przyjmujemy płatność typu gotówka,

•w innych przypadkach forma płatności jest nieokreślona.

Subiekt GT

Dane z programu Subiekt GT należy eksportować przy użyciu funkcji Narzędzia -> Komunikacja -> Wyślij dane do biura rachunkowego.

Subiekt NEXO

Aby wyeksportować dane z programu Subiekt NEXO należy w pierwszej kolejności zdefiniować Odbiorcę dokumentów. Aby to zrobić należy przejść do opcji Ewidencje dodatkowe -> Konfiguracja -> Odbiorcy dokumentów.

Definiując nowego odbiorcę należy wybrać sposób komunikacji Off-line.

Mając zdefiniowanego odbiorcę dokumentów wszystkie nowo wystawiane dokumenty mogą być eksportowane w formacie EDI++ poprzez opcję Sprzedaż -> Komunikacja -> Wyślij EDI++ do biura rachunkowego.

W przypadku gdy odbiorcę dokumentów zdefiniowano już po ich wystawieniu konieczna jest zmiana odbiorcy w starszych dokumentach. Można to zrobić Ewidencje dodatkowe -> Dekretacje dokumentów -> Komunikacja -> Zmień odbiorcę. Odbiorca zostanie zmieniony dla zaznaczonych dokumentów.

Atrybuty specyficzne dla JPK V7

Dane specyficzne dla JPK V7 dostępne są w plikach oznaczonych wersją 1.07 za wyjątkiem typu dokumentu (FP, RO, WEW). Informacja o typie dokumentu dostępna jest w pliku w wersji 1.08 (opublikowany w listopadzie 2020).

Import dokumentów kasowych

Format InsERT EDI++ nie przewiduje eksportu raportów kasowych, a jedynie poszczególnych dokumentów kasowych. Niektóre z programów wyjściowych np. Optima pozwala tylko na import raportów kasowych. Z tego powodu podczas importu danych generowane są sztuczne raporty kasowe na każdy dzień dla którego występują dokumenty kasowe. Numery raportów kasowych mają postać symbol_kasy/rok/miesiąc/dzień.

Na potrzeby przypisania operacji do kasy używany jest Kod identyfikacyjny kasy, a nie jej nazwa.

Ustawienia

•Format pliku EDI++ - zalecanym formatem pliku jest format przeznaczony dla biur rachunkowych. Można jednak wybrać także format z pozycjami faktur ale może to być obciążone różnicami w obliczeniach wartości VAT.

•Symbol kontrahenta na podstawie - w jaki sposób ma być określana skrócona nazwa kontrahenta. Często w polu Symbol użytkownicy wprowadzają identyfikatory liczbowe, które utrudniają księgowości identyfikację podmiotu. W takich przypadkach należy się posłużyć skróconą nazwą kontrahenta.

•Identyfikacja kontrahenta w oparciu o - w systemach firmy InsERT można wprowadzić wielu kontrahentów z tym samym NIP, pole Symbol musi być unikalne. Wybór opcji NIP powoduje, że kontrahenci o tym samym NIP są traktowani jak jeden wpis. Opcja Symbol traktuje poszczególnych kontrahentów oddzielnie mimo tego samego NIP.

•Nie importuj dokumentów oznaczonych jako paragon "PA" - zaznaczenie tej opcji powoduje pominięcie paragonów podczas importu.

•Nie importuj dokumentów oznaczonych jako zwrot "ZW" - zaznaczenie tej opcji powoduje pominięcie zwrotów do paragonów podczas importu.

•Nie importuj faktur wystawionych do paragonów - zaznaczenie tej opcji spowoduje pominięcie dokumentów FS (faktury sprzedaży) wystawionych do paragonów - w polu nr 8. Numer dokumentu korygowanego zawiera numer paragonu.

•Nie importuj faktur zaliczkowych - zaznaczenie tej opcji spowoduje pominięcie dokumentów oznaczonych jako zaliczkowe.

•Status UE kontrahenta w oparciu o kraj (ignorowanie statusu UE z pliku) - zignorowanie statusu przekazanego w pliku epp i oznaczenie kontrahenta jako unijny na podstawie kodu kraju.

•Użyj pola "SYMBOL" jako numeru analityki kontrahenta - potraktowanie pola SYMBOL w danych kontrahenta jako numeru analityki. Możliwe jest wykorzystanie w niektórych eksportach np.: RAKS.

•Oznacznie FP (faktura z paragonu dla JPK) na podstawie prefiksu FD numeru faktury (dla formatu 1.07 i wcześniejszych) - format EDI++ dopiero w wersji 1.08 wprowadził jawne oznaczenie faktury dla paragonu na potrzeby JPK V7. Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne oznaczenie tym atrybutem dokumentów, których numer zaczyna się od znaków FD (faktura detaliczna).

•Zapis wartości korekt w formacie IdoSell/IAI Shop - oprogramowanie IdoSell/IAI Shop generuje pliki epp, gdzie wartości korekt zapisane są inaczej niż przez Subiekta. Zaznaczenie tej opcji umożliwia prawidłowe ich wczytanie.

•Uzupełnij numery dokumentów sprzedaży o mnemonik typu dokumentu - często w pliku epp numery dokumentów sprzedaży pozbawione są mnemonika typu dokumentu, który jest drukowany na fakturze jako część numeru. Zaznaczenie tej opcji uzupełnia numer o mnemonik i wyjściowo uzyskujemy numer taki jak na wydruku.

•Usuń mnemonik typu dokumentu z numeru dokumentu korygowanego - w niektórych przypadkach obecność mnemonika typu dokumentu w numerze dokumentu korygowanego powoduje, że docelowy system księgowy nie jest w stanie poprawnie powiązać dokumentów ze względu na to rozszerzenie. Opcja pozwala na usunięcie tego fragmentu numeru.

•Dzielnik kursu waluty HUF (forint) - w zależności od wersji pliku .epp (czy pochodzi on z systemu Subiekt GT czy Subiekt NEXO) w różny sposób zapisywany jest kurs węgierskiej waluty. W przypadku linii NEXO podawany jest kurs za 1 forinta, a w przypadku linii GT za 100 forintów. W zależności od posiadanej wersji należy wybrać czy kurs ma być dzielony przez 1 (NEXO), czy przez 100 (GT).

•Okres generowanych raportów kasowych - plik .epp nie zawiera informacji o raportach kasowych. Na potrzeby programów księgowych Konwerter generuje sztuczne raporty kasowe o okresie wskazanym parametrem.