Moduły wejściowe (import z handlowego)

Format JPK FA jest uniwersalnym formatem danych. Pliki tego typu mogą być generowane przez większość oprogramowania magazynowego i sprzedażowego, ponieważ są wymagane przez Urzędy Skarbowe.

Poprzez format JPK FA można importować dane z programów Symfonia Handel, Enova, S-Ben, Elisoft Faktura i wiele innych.

KT Konwerter Księgowy obsługuje pliki JPK FA w wariantach 2 i 3 (obowiązuje od 1 grudnia 2019).

W wypadku pliku JPK FA zawierającego dokumenty w walucie obcej są one przeliczane na potrzeby konwersji w oparciu o kursy średnie walut pobierane z NBP.

UWAGA: W wypadku struktury JPK_FA(3) i nowszych wyraźnie zaznaczono, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla dokumentów sprzedaży. Niektóre z programów nadal umieszczają faktury zakupu w w plikach JPK_FA(3). Mimo, że jest to niezgodne z zaleceniami MF, KT Konwerter Księgowy pozwala na konwersję takich dokumentów. Należy mieć jednak na uwadze, że pliki takie nie są zgodne z wytycznymi MF.
Patrz Broszura informacyjna dot. struktury JPK_FA(3) strona 33.

W przypadku problemów z importem pliku JPK FA w pierwszej kolejności należy zweryfikować jego poprawność formalną za pomocą aplikacji Klient JPK udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Ustawienia

•Nie importuj dokumentów bez numeru NIP (paragony) - zaznaczenie tej opcji spowoduje pominięcie dokumentów bez zdefiniowanego numeru NIP. Zazwyczaj są to paragony.

•Importuj pozycje dokumentów - import wierszy dokumentów. Nie jest niezbędny do poprawnego działania programu. Umożliwia jednak w niektórych systemach księgowych (Symfonia, Optima) księgowanie z rozbiciem na pozycje.

•JPK FA walutowe ma wartości w (dotyczy JPK_FA(2)) - wg zaleceń MF opublikowanych na stronie https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/pytania-i-odpowiedzi o poniższej treści dokumenty w walucie powinny mieć wartości w PLN. Bardzo często spotykamy się jednak z sytuacją gdzie wartości nagłówka są podane w walucie. Ten przełącznik pozwala nam wybrać odpowiedni wariant danych.
W jaki sposób zaprezentować w strukturze JPK_FA faktury walutowe?
Faktury walutowe przygotowywane są w plikach odrębnie dla każdej waluty.
W sekcji FakturaWiersz (pola P_9A i P_11) należy ująć dane w walucie obcej, natomiast w sekcji Faktura (pola P_13 – P_15) należy ująć dane w PLN.
W pliku JPK_FA wartości walutowe należy przeliczać na złote zgodnie z zasadami określonymi w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT.
W nagłówku pliku w elemencie "DomyślnyKodWaluty" należy wskazać odpowiedni kod waluty obcej.

•Dla walutowych zastosuj kurs wg - wg której daty ma być pobierany kurs waluty na potrzeby przeliczenia wartości na PLN. Wybór nie ma znaczenia, jeżeli wybrano opcję, że faktury walutowe mają wartości w PLN.

•Domyślny termin płatności - w pliku JPK FA brak jest informacji o terminie płatności dla danego dokumentu. Dzięki temu parametrowi możemy ustalić stały termin płatności w dniach dla wszystkich dokumentów i traktować je jako płatne przelewem. Przy zerowym terminie płatności większość filtrów eksportu oznacza dokumenty jako płatne gotówką.

•Kod Kontrahenta w oparciu o - patrz opis funkcji konwersji kodu kontrahenta z podmianą