|
<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: Moduły wejściowe (import z handlowego) > Przelewy 24 - raport kasowy |
Moduł pozwala na import zestawienia transakcji z systemu Przelewy24 jako raport kasowy do systemu księgowego.
Obsługiwane są pliki CSV, których nagłówek wygląda następująco:
"Numer wiersza";"Data utworzenia";"Data i czas utworzenia wypłaty";"Id sesji";"Waluta";"Id wypłaty";"Czas wpłaty";"Id metody płatności";"Nazwa metody płatności";"Id transakcji";"Tekstowe id transakcji";"Saldo po operacji";"Tytuł";"Email klienta";"Imię i nazwisko klienta";"Kraj klienta";"Miasto klienta";"Adres klienta";"Kod pocztowy klienta";"Status";"Znacznik rekordu";"Data wpłaty";"Czas utworzenia";"Data i czas utworzenia";"Data i czas wpłaty";"Kwota";"Kwota bez prowizji";"Rodzaj prowizji";"Prowizja";"Id sprzedawcy"
Importowane są transakcje oznaczone statusem wykonane. Transakcje oznaczane statusami nowa, odrzucona są pomijane.
Plik jest wysyłany przez system Przelewy 24 na adres email użytkownika raz w miesiącu.
Parametry
•Nazwa rejestru kasowego - nazwa rejestru pod jakim dane zostaną przekazane do programu księgowego.
•Okres generowanych raportów kasowych - część programów kasowych wymaga, aby operacje kasowe zostały zgromadzone w raporty. Użytkownik może określić dla jakich okresów raporty mają być generowane. Dostępne są opcje:
ojeden dla całego pliku
omiesięczne
odzienne
•Numer transakcji w oparciu o pole - numer transakcji w niektórych systemach jest wykorzystywany do automatycznego wyszukania dokumentu i rozliczenia transakcji. Wskaż, które pole z pliku źródłowego ma być traktowane jako Numer transakcji. Dostępne są opcje:
oId transakcji
oTekstowe ID transakcji
oID Wypłaty
oPuste
•Opis transakcji w oparciu o pole - opis jest zazwyczaj widoczny dla użytkownika i pozwala ręcznie powiązać dokument kasowy z transakcją. Wskaż, które pole z pliku źródłowego ma być traktowane jako Opis transakcji. Dostępne są opcje:
oId transakcji
oTekstowe ID transakcji
oID Wypłaty
oPuste