<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Moduły wejściowe (import z handlowego) > Revolut CSV - raport kasowy

Moduł pozwala na import zestawienia transakcji z systemu Revolut jako raport kasowy do systemu księgowego.

Obsługiwane są pliki CSV, których nagłówek wygląda następująco:

Date started (UTC),Date completed (UTC),ID,Type,State,Description,Reference,Payer,Card number,Card label,Card state,Orig currency,Orig amount,Payment currency,Amount,Total amount,Exchange rate,Fee,Fee currency,Balance,Account,Beneficiary account number,Beneficiary sort code or routing number,Beneficiary IBAN,Beneficiary BIC,MCC,Related transaction id,Spend program

 

Dane klienta będącego stroną transakcji pobierane są z pola Description, ponieważ nie ma innego pola opisującego strony transakcji.

Parametry

•Nazwa rejestru kasowego - nazwa rejestru pod jakim dane zostaną przekazane do programu księgowego.

•Okres generowanych raportów kasowych - część programów kasowych wymaga, aby operacje kasowe zostały zgromadzone w raporty. Użytkownik może określić dla jakich okresów raporty mają być generowane. Dostępne są opcje:

ojeden dla całego pliku

omiesięczne

odzienne

•Nazwa podmiotu dla transakcji wymiany walut - Nazwa podmiotu pod którym będą zapisywane transakcje dotyczące wymiany walut.