|
<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: Obsługa programu > Konwertowanie przy użyciu modułu filtrowania danych |
Moduł filtrowania danych umożliwia zaawansowaną konwersję dokumentów z pliku - użytkownik ma możliwość wyboru konkretnych dokumentów które mają być poddane konwersji.
Uwaga: moduł nie jest dostępny w standardowej wersji programu oraz nie obsługuje dokumentów magazynowych oraz raportów kasowych.
Proces konwersji przy użyciu modułu filtrowania danych
Aby wykonać zaawansowaną konwersję danych należy:
1.Wskazać plik wejściowy oraz katalog zapisu danych po konwersji. Wskazać format pliku wejściowego oraz format docelowy pliku. Wypełnić parametry w zakładkach "ustawienia importu" oraz "ustawienia eksportu" - tak jak przy standardowej konwersji.
2.Kliknąć ikonę "Wczytaj".
3.Program wczyta i wyświetli na liście dokumenty z pliku wejściowego.
4.Po zastosowaniu filtra lub wprowadzeniu zmian w danych należy kliknąć "Eksportuj". W nowo otwartym oknie należy sprawdzić i ewentualnie skorygować ustawienia eksportu, a następnie nacisnąć "Zapisz dokumenty" (w zależności od wybranej opcji program wyeksportuje zaznaczone lub widoczne dokumenty).
5.Po zakończeniu konwersji wyświetli się podsumowanie, po którym można powtórzyć proces konwersji zaznaczając inne dokumenty. Dokumenty, które były już eksportowane są oznaczone znacznikiem "Zapisany"
Pola które można edytować
Pola, które użytkownik może poddać edycji to pola dotyczące oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług, oznaczeń procedur, pole dotyczące MPP, OSS oraz nazwy skróconej kontrahenta, kategorii dokumentu.
Zaznaczanie dokumentów i filtrowanie
Sekcja dokumenty:
- Zaznacz dokumenty - opcja ta pozwala zbiorczo zaznaczyć dokumenty. Dostępne opcje to zaznaczenie wszystkich dokumentów, odznaczenie wszystkich dokumentów lub odwrócenie dotychczasowego zaznaczenia.
- Operuj na wybranych - opcja ta pozwala użytkownikowi wybrać, czy wszelkie operacje chce wykonywać na zaznaczonych dokumentach czy na widocznych dokumentach (dokumentach, których widoczność nie jest wyłączona wybranym filtrem).
Filtrowanie dokumentów - W prawym górnym rogu pola z nagłówkiem każdej kolumny znajduje się przycisk umożliwiający filtrowanie. Jeśli żadne filtrowanie nie jest włączone przycisk ten jest widoczny po najechaniu myszką. Gdy przycisk jest widoczny cały czas, to znaczy, że w danej kolumnie jest włączone filtrowanie. Rodzaj wybranego filtrowanie jest też widoczny pod listą dokumentów.
Funkcja zewnętrznej edycji GTU i procedur JPK
Sekcja dokumenty:
Jeżeli zachodzi potrzeba edycji GTU i procedur JPK przez osoby nie mające dostępu do Konwertera to można do tego celu wykorzystać funkcje Zapisz do XLSX i Wczytaj GTU z XSLX.
- Zapisz do XLSX - generuje plik w formacie Excela z listą dokumentów oraz miejscami na oznaczenie GTU i procedur JPK - należy w tym celu używać znaków "1" lub "T".
- Wczytaj GTU z XSLX - odczytuje wcześniej wygenerowany plik i uzupełnia dane o GTU i procedurach JPK w buforze Konwertera. Po aktualizacji danych można wykonać eksport do programu księgowego.
Powyższe funkcje mogą być przydatne, gdy do biura rachunkowego są dostarczane dane bez GTU (np. z pliku JPK FA). Powstały plik może zostać odesłany do nadawcy danych z prośbą o uzupełnienie GTU i procedur JPK. Gdy nadawca danych prześle uzupełnione dane ponownie wykonujemy wczytanie danych z JPK FA i doczytujemy oznaczenia GTU z pliku XLSX.
Mechanizm podzielonej płatności
Sekcja MPP:
- Koryguj 15000 - opcja ta pozwala odznaczyć MPP dla dokumentów, których wartość brutto jest mniejsza od 15000,
- Ustaw MPP - opcja ta ustawia zbiorczno znacznik MPP dla zaznaczonych/widocznych dokumentów, których wartość przekracza 15000 brutto,
- Usuń MPP - opcja ta usuwa znacznik MPP dla wszystkich zaznaczonych/widocznych dokumentów.
Edycja procedur JPK
Sekcja JPK V7M - Dla wybranego znacznika, użytkownik używając przycisku "Zmień wartość" może: ustawić znacznik dla zaznaczonych/widocznych dokumentów, skasować znacznik dla zaznaczonych/widocznych dokumentów, odwrócić wartość znacznika dla zaznaczonych/widocznych dokumentów.
Oznaczenie procedury OSS
Sekcja OSS:
Dla zaznaczonych dokumentów program umożliwia edycję pól w kolumnach OSS, OSS Kraj VAT oraz OSS Kraj Wydania.
- Ustaw OSS - opcja ta ustawia zbiorczno znacznik OSS dla zaznaczonych/widocznych dokumentów,
- Usuń OSS - opcja ta usuwa znacznik OSS dla wszystkich zaznaczonych/widocznych dokumentów,
- Zmień kraj - pozwala modyfikować kolumnę OSS Kraj VAT dla wszystkich zaznaczonych/widocznych dokumentów:
▪bez zmian - pozostawia domyślne wartości,
▪z adresu nabywcy - kopiuje kod kraju z adresu kontrahenta,
▪nadpisz wskazaną wartością - nadpisuje dane wartością wprowadzoną w polu Kod kraju.
Modyfikuj nazwy skrócone.
Moduł zaawansowanej konwersji umożliwia również zmianę nazwy skróconej kontrahenta podczas konwersji. Ta funkcja może być przydatna, w sytuacji konwersji dokumentów, gdzie kontrahenci mają długie i podobne nazwy np (Sklep wielobranżowy, Gminna Spółdzielnia czy Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości itp.)
Aby skorzystać z tej opcji należy kliknąć w ikonę Modyfikuj nazwy skrócone.
Użytkownik może podmienić lub usunąć część nazwy skróconej np. długą nazwę "Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kasztanowej 9" można podmienić na "WNM przy ul.Kasztanowej 9".
Aby wykonać taką zmianę należy w polu Fragment nazwy wpisać wyrażenie które chcemy zmienić np. "Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości", następnie pole Zastąp treścią uzupelnić wyrazem np "WMN", który ma zastąpić fragment nazwy.
Po potwierdzeniu edycji pola można zdefiniować wiele wartości w kolejnych wierszach.
Uruchomienie procesu następuje po kliknięciu w Modyfikuj nazwy skrócone.
Przycisk Zapisz - daje możliwość zapisu wprowadzonych danych na potrzeby kolejnych konwersji.
Na podglądzie dokumentów po zakończeniu procesu użytkownik może podejrzeć wprowadzone zmiany.