Rozrachunki z kontrahentami > Paczki przelewów

Moduł paczek przelewów umożliwia przygotowanie paczki z danymi przelewów do wysyłki, eksport oraz potwierdzenie zrealizowania przelewu.

1.Przygotowanie paczki do wysyłki

Należy wejść w płatności a następnie kliknąć zakładkę przelewy. Aby utworzyć nową paczkę przelewów użytkownik klika w dodaj, po czym w zakładce Dane paczki uzupełnia pola:

•konto

•filtr eksportu:

➢Eliksir-O - standardowy format obsługiwany przez bank

➢Eliksir-O Vat - format przeznaczony do zapłaty za pomocą płatności podzielonej split payment

➢BZWBK - format będący modyfikacją Eliksir-O dla banku BZWBK

➢Pekao Biznes - format będący modyfikacją Eliksir-O dla banku Pekao

➢Aleo Faktoring CSV - specyficzny dla usługi Aleo Faktoring format umożliwiający płatność z wykorzystaniem firmy faktoringowej

•znacznik - dowolna nazwa paczki (np data tworzenia paczki i dzień wysłania)

Po kliknięciu OK dane zostają zapisane a paczka otrzymała status "nowy".

W kolejnym kroku należy przejść do zakładki Rejestracja płatności i zaznaczyć dokument który ma zostać dodany do paczki. Można również zaznaczyć kilka dokumentów poprzez zaznaczanie trzymając klawisz ctrl. Kiedy wybrane dokumenty są podświetlone użytkownik klika ikonkę Do przelewów i wybiera wcześniej utworzoną paczkę.

Następnie należy ponownie przejść do edycji paczki przelewów która znajduje się w zakładce Przelewy. W tym oknie użytkownik klika w zakładkę Rozliczane dokumenty po czym system wyświetla powiązane z paczką dokumenty.

Na tym etapie można skontrolować zawartość paczki i w razie nieprawidłowości poprawić kwoty.

W przypadku wyboru opcji Elixir-O VAT w filtrze eksportu wyświetlana jest dodatkowa kolumna dotycząca kwoty VAT.

Do wydruku dostępny jest również raport Paczka przelewów, który zawiera listę wszystkich dokumentów zdefiniowanych w paczce. Można go wywołać przez kliknięcie w Raporty a następnie R010-Paczka przelewów.

2. Eksport

Aby zainicjować wysyłkę należy wcześniej przygotowaną paczkę wyeksportować z KT-Plusa a następnie zaimportować do banku (logując się na konto online).

Eksport użytkownik wykonuje w oknie edycji paczki klikając w ikonkę Eksport. Następnie należy wskazać miejsce zapisu pliku np. Pulpit lub dowolnie otworzony folder na dysku lokalnym. Po kliknięciu OK plik zostaje zapisany i można go importować do banku oraz wykonać przelew.

3. Potwierdzenie zrealizowania przelewu

Jeśli wszystkie przelewy udało się zrealizować poprawnie należy w edycji paczki kliknąć w ikonkę Operacje i Potwierdź. System wyświetli okno dialogowe z pytaniem o potwierdzenie danych oraz umożliwia automatyczne oznaczenie przelewów na bazie szablonów jako rozliczonych. Po zaznaczeniu tej opcji i potwierdzeniu kliknięciem OK, paczka zmieniła status na "potwierdzone".