Rozrachunki z kontrahentami > Import przelewów bankowych

Moduł importu przelewów bankowych pozwala na wczytanie do KT-Plusa wyciągów bankowych oraz powiązanie ich z dokumentami i rozliczanie.

Import wyciągów bankowych

Aby przeprowadzić import należy wejść do płatności z głównego okna programu a następnie kliknąć Import wyciągów.

W nowym oknie użytkownik wskazuje plik do importu a system wyświetla pozycje zaimportowane. W przypadku kiedy nie wyświetla się kontrahent można wybrać go z listy, a następnie klikając w Dopisz konto przypisać numer do konta do kontrahenta. Spowoduje to przypisanie konta bankowego do kontrahenta, dzięki czemu system przy następnym imporcie automatycznie wskaże poprawnego kontrahenta.

Znacznik w kolumnie Zapisz pozwala na określenie czy dany przelew ma zostać zarejestrowany w bazie jako operacja bankowa. Można ręcznie zaznaczać poszczególne pozycje lub zmienić zaznaczenie grupowo za pomocą funkcji umieszczonych pod przyciskiem Zaznacz:

•Odznacz istniejące - przeszukuje bazę pod kontem zarejestrowanych operacji bankowych i odznacza te, które już wcześniej zostały zarejestrowane. Porównanie sprawdza kontrahenta, datę i kwotę operacji.

•Zaznacz wszystkie - zaznacza wszystkie pozycje do zapisu.

•Odznacz wszystkie - odznacza wszystkie pozycje do zapisu.

•Zaznacz uznania - zaznacza pozycje uznania rachunku (wpływy na konto).

•Zaznacz obciążenia - zaznacza pozycje obciążenia rachunku (przelewy wychodzące).

•Odznacz operacje wewnętrzne MPP - odznacza automatyczne transfery pomiędzy kontem głównym, a kontem VAT stosowanym w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

Przycisk Zapisz zapisuje zaznaczone pozycje do bazy jako operacje bankowe. Przed rozpoczęciem zapisu może pojawić się ostrzeżenie, że nie do wszystkich pozycji został przypisany kontrahent. Należy wtedy uzupełnić pozycje dla których nie przypisano kontrahenta. Zignorowanie ostrzeżenie spowoduje pominięcie w zapisie do bazy pozycji bez określonego kontrahenta.

Powiązanie importu z dokumentami.

W module płatności w zakładce Rejestracja płatności pokazały się nowe pozycje przyporządkowane do rejestru "Bank".

Po wejściu w każdą z nich użytkownik widzi kwotę przelewu oraz poniżej listę dokumentów związanych z kontrahentem.

Wiązanie płatności z dokumentami polega na zaznaczeniu odpowiednich dokumentów tak aby pole Do rozliczenia wskazywało 0zł.

Następnie należy potwierdzić wprowadzone zmiany klawiszem OK.