<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Rozrachunki z kontrahentami > Przelewy

1.Otwieramy płatności.

2.Z listy dokumentów wybrać jakiś niezapłacony dokument (zaznaczyć go, można zaznaczyć także więcej niż jeden) .

3.Kliknąć „Do Przelewów” i wybrać „Utwórz nową”.

4.W nowo otwartym oknie wybrać konto (np. Bank Zachodni WBK), kliknąć „OK”

5.Pojawi się informacja, że dokument został dodany do paczki przelewów.

6.Przejść do zakładki „Przelewy”.

7.Rozwinąć status „Nowy” (są tutaj pokazane dokumenty, które zostały dodane wcześniej do paczki przelewów).

8.Otwieramy (podwójnie kliknąć LPM) utworzony  przelew.

9.W zakładce „Rozliczone dokumenty” przejść do „Trybu edycji i edycji” (np. można zmienić kwotę przelewu).

10.Jeśli wszystko jest ok należy kliknąć „Eksport” (sprawdzić czy dany katalog znajduje się na dysku bo inaczej eksport się nie uda)  i zapamiętać gdzie zapisany jest plik tekstowy, który będzie importowany na stronie banku.

11.Jeżeli zostały wykonane przelewy bankowe (w banku) to ponownie wejść do zakładki „Przelewy”.

12.Rozwinąć status „Eksportowane” i wybrać ostatni przesłany dokument (z tymi przelewami zapłaconymi w banku – otworzyć go podwójnym kliknięciem).

13.Przejść do zakładki „Rozliczane dokumenty”

14.Przejść do „Trybu edycji”

15.Kliknąć „Potwierdź” (zapyta czy potwierdzić pozytywne wykonanie przelewów).

16.Kliknąć „Tak” i „Ok”

 

Jeżeli  wyeksportowano paczkę przelewów w programie  a w banku nie dokonało się wszystkich przelewów (w ostatniej chwili Prezes kazał nie zapłacić firmie np. „ABC”, reszcie firm przelewy zrealizowano). Otworzyć zakładkę „Płatności” i powtórzyć punkt 12, przejść do zakładki „Powstałe płatności”, włączyć tryb edycji i zaznaczyć pole „Anuluj” przy kontrahencie, któremu nie zapłacono (firma „ABC”) . Zapisać i kliknąć OK.