Moduły wyjściowe (eksport do księgowego)

Pliki generowane przez ten moduł mogą być importowane przez oprogramowanie Enova 365.

Pliki należy importować używając opcji Plik - Importuj zapisy - Z pliku XML mając otwarte okno Ewidencja dokumentów -> Dokumenty.

Poprawność importu dokumentów walutowych jest zależna od domyślnych ustawień definicji dokumentu w Enovie. W przypadku zmiany parametru "Przeliczaj od płatności (walutowe)" z domyślnego "NIE" na "TAK" mogą pojawić się błędy podczas importu. Należy wtedy przywrócić domyślną wartość "NIE". Parametr jest dostępny w Opcje -> Ewidencja dokumentów -> Definicje dokumentów -> pozycja "Sprzedaż OSS" -> ikona "Otwórz" a następnie w nowym oknie zakładka "Rozszerzenie definicji VAT" -> pole "Przeliczaj od płatności (walutowe)".

Szczegółowy opis ustawień dostępny jest pod adresem: https://dok.enova365.pl/Topic/6238

Ustawienia

•Wersja pliku eksportu - pozwala określić dla jakiej wersji programu Enova plik ma zostać wygenerowany. Wybór konieczny ze względu na niekompatybilność struktury pliku programu Enova od wersji 2104.2.7 z wcześniejszymi wersjami.

•Klucz kontrahenta oparty na polu - wybór klucza, wg którego Enova ma identyfikować kontrahentów. Domyślnym ustawieniem jest pole kodu (nazwy skróconej kontrahenta).

•Bez kodu kontrahenta (nadawany automatycznie przez enova) - zaznaczenie opcji spowoduje, że kod (nazwa skrócona) kontrahenta nie będzie eksportowany i zostanie nadany automatycznie przez enova. Dostępne tylko przy wyborze klucza wg NIP.

•Standaryzacja NIP - z numerów NIP w danych wejściowych usuwane są znaki spacji i myślnika.

•Dokumenty walutowe zawsze eksportuj w PLN - wszystkie dokumenty niezależnie od ich waluty są przeliczane do PLN i w takiej postaci przekazywane do Enova.

•Nie zapisuj dokumentów niezgodnych obliczeniowo - W niektórych przypadkach enova zgłasza błędy dla dokumentów niezgodnych obliczeniowo lub o wartości 0. Zaznaczenie tej opcji powoduje pominięcie błędnych dokumentów. Lista pominiętych dokumentów wyświetlana jest jako ostrzeżenia po zakończeniu konwersji.

•Zezwolenie na dopisanie stawek VAT nieobecnych w Polsce - Enova ma w bazie zdefiniowaną listę standardowych stawek VAT w Polsce. Co do zasady nie powinien pojawić się dokument ze stawką 21%. Konwerter domyślnie zgłasza błąd gdy pojawi się taki dokument. Czasami jednak konieczne jest zaimportowanie takiego błędnego dokumentu i zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie kontroli w Konwerterze.

•Sprzedaż

oDefinicja ogólna - podstawowa definicja dokumentu ewidencji sprzedaży. Domyślnie SPT.

oDefinicja sprzedaży do UE - definicja dokumentu sprzedaży do UE. Domyślnie SPTUE.

oDefinicja sprzedaży OSS - definicja dokumentu sprzedaży w procedurze OSS. Domyślnie SPOSS.

oOpis - tryb - w jaki sposób budować opis dokumentów.
Opcja treść pozycji dokumentu działa poprawnie tylko dla niektórych formatów wejściowych takich jak Wapro Mag, Excel z pozycjami faktur.

oOpis - treść - opis dokumentu i zapisów na kontach.

•Zakup

oDefinicja ogólna - podstawowa definicja dokumentu ewidencji zakupu. Domyślnie ZR.

oDefinicja zakupy z UE - definicja dokumentu dla transakcji zakupu z UE. Domyślnie ZUE.

oDefinicja VAT_RR - definicja dokumentu dla zakupów realizowanych od rolników ryczałtowych.

oOpis - tryb - w jaki sposób budować opis dokumentów.
Opcja treść pozycji dokumentu działa poprawnie tylko dla niektórych formatów wejściowych takich jak Wapro Mag, Excel z pozycjami faktur.

oOpis - treść - opis dokumentu i zapisów na kontach.

•Opis analityczny

oUtwórz zapisy Opisu Analitycznego w oparciu o pozycje dokumentu - zaznaczenie tej opcji spowoduje utworzenie zapisów opisu analitycznego dla dokumentu w oparciu o pozycje dokumentu. Funkcja działa poprawnie tylko w wypadku gdy format wejściowy dostarcza informacji o pozycjach dokumentu. Takimi formatami są JPK FA, Excel z pozycjami. Opis analityczny pozwala na zastosowanie bardziej precyzyjnych schematów dekretacji.

oWymiar - wartość pola Wymiar dla opisu analitycznego w Enova.

oDomyślny symbol - wartość pola Symbol dla opisu analitycznego w Enova. W wypadku gdy format wejściowy dostarcza informacje i numerze konta dla poszczególnych pozycji to pole Symbol jest uzupełniane numerem konta z danych wejściowych.

Uwagi

•W wypadku konwersji dokumentów w procedurze OSS automatycznie zostaną dopisane brakujące stawki VAT dla transakcji OSS.

•Numer dokumentu korygowanego może mieć maksymalnie 40 znaków. Pozostałe znaki są obcinane.

Dokumenty magazynowe

W wypadku konwersji dokumentów magazynowych dostępne są dodatkowe ustawienia:

•Definicja ewidencji PZ - definicja dokumentów w programie Enova odpowiadająca dokumentom PZ (domyślnie PZE)

•Definicja ewidencji WZ - definicja dokumentów w programie Enova odpowiadająca dokumentom WZ (domyślnie WZE)

•Definicja ewidencji PW - definicja dokumentów w programie Enova odpowiadająca dokumentom PW (domyślnie PWE)

•Definicja ewidencji RW - definicja dokumentów w programie Enova odpowiadająca dokumentom RW (domyślnie WWE)

Uwagi

•W danych nie ma identyfikacji magazynu,

•Dokumenty MM są księgowane jako dwa dokumenty WWE (rozchód) i PWE (przychód).

Enova XML

Enova XML