<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Moduły wyjściowe (eksport do księgowego) > Finka FK i KPR

Pliki XML generowane przez ten moduł przeznaczone są dla programów Finka FK i Finka KPR firmy TIK-SOFT Sp. z o.o.

Procedura importu danych przez te programy jest opisana w ich pliku pomocy w rozdziale WPROWADZANIE DANYCH KSIĘGOWYCH -> Import danych.

 

UWAGA:

Finka wymaga stałych identyfikatorów dla danych kontrahentów w postaci liczbowej. Nie wszystkie źródła danych są w stanie to zapewnić. KT Konwerter Księgowy na potrzeby programu Finka generuje własne identyfikatory kontrahentów w oparciu o dane kontrahenta i zapamiętuje na potrzeby kolejnej konwersji. Należy unikać konwertowania danych tego samego podmiotu na różnych stanowiskach, ponieważ wystąpi problem z synchronizacją kartotek kontrahentów.
Lokalizację danych zapamiętanych przez konwerter można zmienić poprzez ustawienie Katalog dla danych pośrednich.

 

Finka wymaga aby dane w pliku xml były w kodowaniu Windows-1250. W przypadku znaków spoza tego zestawu pojawiają się problemy z integralnością danych. Z tego powodu KT Konwerter Księgowy filtruje znaki w nazwach i adresach kontrahentów i zamienia wszystkie znaki spoza standardowych ASCII i polskich znaków diakrytycznych na znaki ?.

Finka nie lubi także polskich znaków w nazwie importowanego pliku. Nazwy plików z danymi są przetwarzane tak, aby zawierały tylko podstawowe znaki alfabetu, cyfry, znaki "-" i "_".

 

Oprogramowanie Finka sprawdza podczas importu zgodność wartości dokumentów. Jeżeli w pliku pojawi się dokument niezgodny obliczeniowo to cały import jest anulowany. Jeżeli  KT Konwerter Księgowy w podsumowaniu konwersji pokaże ostrzeżenia to z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że tego pliku nie da się zaimportować do programu Finka.

 

Oznaczenia grup i procedur dla JPK V7 są zapisywane tylko dla dokumentów sprzedaży.

 

Ustawienia

•Nazwa źródłowej bazy danych - nazwa bazy danych, z której pochodzą dokumenty.

•Rok obrotowy - rok obrotowy, do którego mają zostać wpisane dane w programie Finka. Ustawienie innego niż aktywny w Finka spowoduje błąd importu

•Nie zapisuj dokumentów niezgodnych obliczeniowo - Finka nie pozwala na import paczki dokumentów, jeśli znajdują się w niej dokumenty z błędami. Zaznaczenie tej opcji powoduje pominięcie błędnych dokumentów. Lista pominiętych dokumentów wyświetlana jest jako ostrzeżenia po zakończeniu konwersji.

•Kasuj istniejący opis dokumentów - Zaznaczenie opcji spowoduje, że opis dokumentów pochodzący z danych źródłowych nie będzie zapisywany do pliku wyjściowego.

•Data VAT dla sprzedaży - Pozwala na wybranie wg której daty ma być określana data VAT dla sprzedaży (wystawienia lub dostawy). Możliwe jest też wybranie, aby ta data nie pojawiała się w pliku po konwersji (wtedy datę VAT określi program Finka).

•Data księgowania dla zakupów - Domyślnie datą księgowania dla zakupów jest data wpływu dokumentu określona w danych źródłowych. Użytkownik może jednak wskazać datę wystawienia jako datę księgowania. Należy mieć na uwadze, że taki wybór może być niezgodny z polityką rachunkowości.

•Data VAT dla zakupów - Pozwala na wybranie wg której daty ma być określana data VAT dla zakupów (wystawienia, dostawy lub wpływu).

•Data VAT dla korekt - Pozwala na określenie wg jakiej daty mają być księgowane korekty. Informacja o trybie wystawienia korekty zazwyczaj nie jest dostępna w danych źródłowych dlatego sterowanie jest podane na etapie konwersji.

•Konto netto WN - Numer konta netto WN. Konto musi być niesyntetyczne i istnieć w bazie. Nieobowiązkowe.
W przypadku konwersji z pliku Excel możliwe jest zastosowanie nr kont wskazanych w pliku Excel jako konto_1, konto_2, konto_3, konto_4, konto_5. Aby użyć nr konta wskazanego w pliku Excel należy w ustawieniach wpisać nr konta w postaci {konto_1} lub 201-{konto_1} lub podobnie. Zapis w postaci {konto_1:710} definiuje wartość domyślną gdy brak określenia wartości {konto_1} w pliku wejściowym.

•Konto netto MA - Numer konta netto MA. Konto musi być niesyntetyczne i istnieć w bazie. Nieobowiązkowe.
W przypadku konwersji z pliku Excel możliwe jest zastosowanie nr kont wskazanych w pliku Excel jako konto_1, konto_2, konto_3, konto_4, konto_5. Aby użyć nr konta wskazanego w pliku Excel należy w ustawieniach wpisać nr konta w postaci {konto_1} lub 201-{konto_1} lub podobnie. Zapis w postaci {konto_1:710} definiuje wartość domyślną gdy brak określenia wartości {konto_1} w pliku wejściowym.

•Zaawansowane - Katalog dla danych pośrednich - miejsce przechowywania przez konwerter danych koniecznych dla poprawnej identyfikacji kontrahentów w Finka. Jeśli pole nie jest wypełnione to dane są przechowywane w podkatalogu danych użytkownika (zazwyczaj c:\users\nazwa_uzytkownika\AppData\Roaming\KT-Soft\KTKonwKsieg\Finka).