|
<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: Moduły wyjściowe (eksport do księgowego) > RAKS.SQL (R3) |
Moduł przeznaczony do generowania plików dla systemu RAKS.SQL.
Dane wygenerowane przez Konwerter są przeznaczone do procedury rozksięgowania dokumentów, która umożliwia wykorzystanie schematów księgowania zdefiniowanych w RAKS.
Próba importu danych bezpośrednio do ewidencji dokumentów zakończy się błędem.
W przypadku importu do ksiąg handlowych RAKS wymaga podania numeru analityki konta rozrachunkowego. KT Konwerter aby zapewnić zgodności numerów analityk z już przypisanymi w programie księgowym sięga do bazy RAKS. W tym celu należy podać parametry dostępu do bazy danych RAKS. Jeśli ich nie znasz skontaktuj się z administratorem systemu.
Wyszukiwanie w bazie RAKS odbywa się oparciu o numer NIP (kreski nie są uwzględniane przy porównaniu numerów), a przy braku NIP w oparciu o pełną nazwę (wymagana pełna zgodność nazwy, bez rozróżniania wielkości liter).
•Szukaj w bazie RAKS - czy numery analityk mają być wyszukiwane w bazie RAKS. Bez połączenia nadawane są domyślne numery analityk.
•Parametry bazy danych - ustawienia dostępu do bazy danych. Domyślnie podane są wartości dla standardowej, lokalnej instalacji RAKS.
oAdres serwera - adres serwera bazy danych RAKS.
oNazwa pliku głównej bazy danych - nazwa pliku bazy danych RAKS.
oUżytkownik - nazwa użytkownika.
oHasło - hasło do serwera bazy danych.
oRola - rola użytkownika.
oSprawdź połączenie - przycisk testujący poprawność połączenia ze serwerem bazy danych.
oPodmiot - wybór podmiotu/bazy danych, z którego chcemy pobierać numery analityk. Nazwę można wybrać z listy lub wprowadzić ręcznie.
oRozszerzenie pliku bazy danych - domyślnie przyjmowanie jest rozszerzenie FDB. Czasami w wypadku gdy serwer bazy jest na systemie LINUX może być konieczne podanie rozszerzenia pliku małymi literami "fdb".
•Numer analityki gdy nie można pobrać z bazy - gdy połączenie z bazą nie jest skonfigurowane, kontrahent w bazie nie ma przypisanej analityki lub jest to nowy kontrahent to Konwerter przypisuje numer analityki w oparciu o ten wybór.
Wybór stałej wartości ułatwia zlokalizowanie dokumentów, których księgowanie trzeba poprawić.
Aby uniknąć problemów z numerami analityk dla nowo dodawanych w trakcie importu kontrahentów należy rozważyć dwuetapową konwersję. Po pierwszej konwersji z powstałego pliku należy zaimportować tylko kontrahentów, a następnie nadać im numery analityk. Następnie należy ponownie wykonać konwersję. Wtedy dla nowych kontrahentów zostaną przypisane poprawne analityki.
W celu zaimportowania tylko kontrahentów, należy otworzyć kartotekę kontrahentów, następnie wybrać "Importuj", oraz wskazać plik przed rozksięgowaniem (plik wynikowy z KT Konwertera).
•Oznaczaj wszystkich kontrahentów jako odbiorca i dostawca - domyślnie kontrahenci oznaczani są zgodnie z przetwarzanymi transakcjami. Wybór tej opcji powoduje obligatoryjne oznaczanie ich jako odbiorca i dostawca jednocześnie.
•Kopiuj opis dokumentu do pola "Uwagi" w pozycjach dla możliwości użycia tagu %p w rozksięgowaniach - RAKS nie pozwala na umieszczenie w opisach dekretów uwag z całego dokumentu. Zaznaczenie opcji powoduje skopiowanie uwag do każdej pozycji dokumentu, co umożliwia użycie tagu "%p" w definicji opisu dekretu.
•Dokumenty magazynowe
oNumer analityki magazynu - umożliwia wprowadzenie numeru analityki dla symboli magazynów określonych w danych źródłowych. Podany numer analityki zostanie użyty jako maska $ we wzorcach księgowań.
Zapisy należy wprowadzać w postaci symbol_magazynu=numer_analityki. Można zdefiniować numery dla kilku symboli wpisując je w kolejnych wierszach. Jeżeli dla danego symbolu nie zostanie określony numer analityki to konwersja zostanie przerwana z informacją o brakującym numerze analityki.
•Raporty kasowe
oNumer analityki kasy - umożliwia wprowadzenie numeru analityki dla symboli kasy określonych w danych źródłowych. Podany numer analityki zostanie użyty jako maska ^ we wzorcach księgowań.
Zapisy należy wprowadzać w postaci symbol_kasy=numer_analityki. Można zdefiniować numery dla kilku symboli wpisując je w kolejnych wierszach. Jeżeli dla danego symbolu nie zostanie określony numer analityki to konwersja zostanie przerwana z informacją o brakującym numerze analityki.
Na potrzeby definiowania wzorców rozksięgowania używane są następujące kody dokumentów:
•FS - faktura sprzedaży,
•FSEU - unijna faktura sprzedaży,
•FSEX - faktura eksportowa,
•KS - korekta sprzedaży,
•KSEU - korekta unijnej faktury sprzedaży,
•KSEX - korekta faktury eksportowej,
•FZ - faktura zakupu,
•FZEU - unijna faktura zakupu,
•FZEX - faktura importowa,
•KZ - korekta zakupu,
•KZEU - korekta unijnej faktury zakupu,
•KZEX - korekta faktury importowej,
•WZ - wydanie zewnętrzne,
•PZ - przyjęcie zewnętrzne,
•RW - rozchód wewnętrzny,
•PW - przychód wewnętrzny,
•MMP - przesunięcie międzymagazynowe - przychód,
•MMR - przesunięcie międzymagazynowe - rozchód.