<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Moduły wyjściowe (eksport do księgowego) > Symfonia FK/50c

Pliki generowane przez ten moduł mogą być importowane przez oprogramowanie Symfonia Finanse i Księgowość

Pliki należy importować używając opcji Firma - Import specjalny:

•Wybrać format importu "Symfonia ERP Handel".

•Wybrać szablon importu o nazwie "C:\Sage\Symfonia\szablon\hmffk.AMS" (przy instalacji Symfonii w standardowych katalogach).

•Uruchomić import. Symfonia podczas importu będzie prosiła o wskazanie danych, których nie będzie mogła sama zinterpretować.

 

UWAGA: Często popełnianym błędem przy konfiguracji importu jest użycie szablonu hmfk.AMS. Właściwym jest hmffk.AMS (z dwoma literami f).

 

Ustawienia

•Zapisy księgowe według - umożliwia określenie w jaki sposób będą generowane zapisy księgowe: standardowo wg sumy wartości netto czy wg pozycji faktury. Druga opcja zadziała prawidłowo tylko gdy moduł wejściowy dostarcza informacji o pozycjach faktury (np. Excel z pozycjami) i umożliwia zastosowanie precyzyjnego księgowania poszczególnych pozycji faktury. Gdy moduł wejściowy nie dostarcza informacji o pozycjach faktury to zapisy do rejestru VAT są realizowane wg stawek VAT.

•Konto netto - nr konta do zaksięgowania wartości netto dokumentu.

•Konto VAT - nr konta do zaksięgowania kwoty VAT z dokumentu.

•Konto kontrahenta - konto rozrachunkowe kontrahenta do zaksięgowania kwoty brutto. Nr konta musi się kończyć znakiem K aby poprawnie zostało zidentyfikowane konto rozrachunkowe kontrahenta np.: 201-1-1-K

•Konto kontrah. incydentalnego - konto używane w przypadku kontrahentów incydentalnych do zaksięgowania kwoty brutto. Aby użyć wydzielonego konta dla kontrahentów incydentalnych, konieczne jest zaznaczenie opcji "Używaj" znajdującej się przy okienku wskazania konta dla kontrah. incydentalnych.

•Rejestr VAT - symbol rejestru VAT do którego ma zostać przypisany dokument

•Opis - tryb - w jaki sposób budować opis dokumentów.
       Opcja treść pozycji dokumentu działa poprawnie tylko dla niektórych formatów wejściowych takich jak Wapro Mag, Excel z pozycjami faktur.

•Opis - treść - opis dokumentu i zapisów na kontach.

•Rozrachunki - czy w pliku eksportu ma powstać zapis generujący nową transakcję.

•Rozrachunek dla VAT - zaznaczenie opcji powoduje wygenerowanie zapisu rozrachunku dla kwoty VAT.

•Rozrachunek dla netto - zaznaczenie opcji powoduje wygenerowanie zapisu rozrachunku dla kwoty netto. W wypadku księgowania wg pozycji powstaje oddzielny rozrachunek dla każdej pozycji.

 

W przypadku konwersji z pliku Excel możliwe jest zastosowanie nr kont wskazanych w pliku Excel jako konto_1, konto_2, konto_3, konto_4, konto_5. Aby użyć nr konta wskazanego w pliku Excel należy w ustawieniach wpisać nr konta w postaci {konto_1} lub 201-{konto_1}-K lub podobnie. Zapis w postaci {konto_1:710} definiuje wartość domyślną gdy brak określenia wartości {konto_1} w pliku wejściowym.

Opłaty cywilno-prawne i ewidencyjne

W przypadku księgowania sprzedaży dla stacji kontroli pojazdów powstaje potrzeba księgowania 1PLN przeznaczonego na CEPIK.
Parametry pozwalają na wskazanie konta, na które ma być księgowana opłata oraz rejestru VAT. Rejestr VAT wydaje się zbędny, ale Symfonia wymaga zgodności sum zapisów na kontach oraz w rejestrach VAT. Dlatego należy utworzyć dodatkowy rejestr VAT nie podlegający VAT, gdzie będą gromadzone zapisy dotyczące opłat.

Księgowanie równoległe

Umożliwia wskazanie dodatkowego księgowania równoległego dla dokumentu. Użytkownik może określić, która z wartości dokumentu ma być księgowana oraz konta dla obu stron księgowania.

Ustawienia WNT

Dla dokumentów WNT realizowany jest jednoczesny zapis do dwóch rejestrów VAT (naliczony i należny) ze wskazaną, domyślną stawką VAT.
Kwoty VAT są zapisywane jako księgowanie równoległe na konta wskazane po stronie sprzedaży i zakupu.

Raporty kasowe i Wyciągi bankowe

W wypadku konwersji raportów kasowych dostępne są dodatkowe ustawienia:

•Konto kasy - umożliwia wprowadzenie numeru konta dla określonego symbolu kasy w postaci symbol_kasy=numer_konta. Można zdefiniować numery dla kilku symboli wpisując je w kolejnych wierszach. Brak konta kasy spowoduje, że Symfonia podczas importu pominie kwoty na dokumentach kasowych.
W wypadku konwersji wyciągów bankowych należy jako symbol kasy numeru rachunku bankowego w formacie IBAN. Gdy podane zostanie tutaj nr rachunku bankowego drugiej strony transakcji (np. dla prowizji) to zamiast konta kontrahenta w wyciągu pojawi się numer konta księgowego wskazanego w parametrze.
Użycie zapisu w postaci *={konto:100-9999} spowoduje, że dla wszystkich symboli kasy/rachunków bankowych, dla których nie zdefiniowano rachunku wprost, zostanie użyty numer konta 100-999, chyba że w danych źródłowych jasno jest wskazany numer konta księgowego. Wartość "100-9999" jest przykładowa i można podać dowolną inną.

•Konto odbiorcy - numer konta księgowego odbiorców, używany przy księgowaniu dokumentów KP.

•Konto dostawcy - numer konta księgowego dostawców, używany przy księgowaniu dokumentów KW.

•Rozrachunki - czy dla importowanych pozycji raportu mają być tworzone rozrachunki.

W zależności od danych źródłowych (format danych) zalecaną praktyką jest zdefiniowanie oddzielnego profilu importu w Symfonii dla importu raportów kasowych. Niektóre formaty źródłowe (np. CDN Optima CSV) zawierają bardzo ubogie informacje o operacji kasowej i dane kontrahentów wymagają oddzielnego uzgodnienia.

 

Dokumenty magazynowe

W wypadku konwersji dokumentów magazynowych dostępne są dodatkowe ustawienia:

 

PZ, PW:

•Konto WN - konto księgowe WN odpowiednie dla dokumentów przychodowych typu PZ, PW

•Konto MA - konto księgowe MA odpowiednie dla dokumentów przychodowych typu PZ, PW.

 

WZ, RW:

•Konto WN - konto księgowe WN odpowiednie dla dokumentów rozchodowych typu WZ, RW

•Konto MA - konto księgowe MA odpowiednie dla dokumentów rozchodowych typu WZ, RW.

 

Dokumenty proste / Noty księgowe

Możliwe jest księgowanie dokumentów prostych zaimportowanych poprzez np. poprzez Excel noty księgowe i dokumenty proste.

Konfiguracja pozwala na określenie kont WN i MA dla not obciążeniowych i uznaniowych. Możliwe jest zastosowanie szablonu {konto} aby użyć numeru konta wskazanego w danych źródłowych. Wprowadzenie szablonu w postaci {konto:810} zostanie potraktowane jako szablon z wartością domyślną. Gdy w danych źródłowych nie będzie zdefiniowanego konta to zostanie używa wartość domyślna. Tutaj będzie to 810, ale może być dowolna inna.

 

Listy płac

W wypadku konwersji listy płac z formatu wejściowego CDN Optima XML Lista Płac dostępne są dodatkowe ustawienia:

 

•Brutto - numery kont księgowych WN i MA do zaksięgowania kwoty brutto wynagrodzenia.

•Skł. ubezp. społeczne - numery kont księgowych WN i MA do zaksięgowania kwoty składki na ubezpieczenie społeczne.

•Skł. ubezp. zdrowotne - numery kont księgowych WN i MA do zaksięgowania kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

•Zaliczka pod. dochodowy - numery kont księgowych WN i MA do zaksięgowania kwoty zaliczki na podatek dochodowy.

•Netto (przelew) - numery kont księgowych WN i MA do zaksięgowania kwoty wynagrodzenia netto wypłaconej pracownikowi.

•Składki pracodawcy - numery kont księgowych WN i MA do zaksięgowania kwoty składek pracodawcy.

•Księgowanie równoległe - numery kont księgowych WN i MA księgowania równoległego.

 

Każdy z numerów powyższych kont dotyczących listy płac może się kończyć znakiem P w celu identyfikacji konta analitycznego konkretnego pracownika np.: 230-P