<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Moduły wejściowe (import z handlowego) > Excel raporty kasowe

Moduł służy do importu raportów kasowych z plików XLS, XLSX, CSV o ustalonej strukturze.

 

Plik z danymi powinien w pierwszym wierszu zawierać nazwy kolumn, określające rodzaj danych znajdujących się w danej kolumnie.

Kolejność kolumn nie ma znaczenia. Arkusz może zawierać inne niż wymienione kolumny - zostaną one pominięte.

Dane są importowane z arkusza o nazwie REJESTR. Jeżeli nie zostanie znaleziony taki arkusz w pliku, to z pierwszego arkusza w kolejności (niestety ze względu na używany mechanizm dostępu do danych nie ma gwarancji, że pierwszy arkusz widoczny w Excelu jest pierwszym widocznym dla KT Konwerter).

 

Nazwy kolumn pobierane do importu (kolumny wymagane wyróżnione są pogrubieniem)

•nr_raportu - numer raportu kasowego. Kolejne wiersze muszą należeć do tego samego raportu kasowego. W wypadku mieszania wierszy raportów kasowych może powstać kilka raportów kasowych o tym samym numerze.

•symbol_kasy - symbol (nazwa) kasy, której raport dotyczy.

•data_otw - data otwarcia raportu kasowego. Jeżeli nie zostanie podana to jako data zostanie przyjęta data pierwszego dokumentu kasowego dla danego raportu.

•data_zam - data zamknięcia raportu kasowego. Jeżeli nie zostanie podana to jako data zostanie przyjęta data otwarcia raportu.

•saldo_pocz - saldo otwarcia raportu kasowego.

•saldo_konc - saldo zamknięcia raportu kasowego.

•nr_dok - numer dokumentu kasowego.

•data_dok - data dokumentu kasowego.

•WN - kwota WN dla dokumentu kasowego. (KT Konwerter Księgowy interpretuje kwoty z punktu widzenia konta przeciwstawnego, dlatego kwoty wpisane w kolumnie WN, w raporcie kasowym w Symfonii trafią do pola MA. Wartości dla dokumentów KP należy wpisać w kolumnę MA, a dla KW w kolumnę WN).

•MA - kwota MA dla dokumentu kasowego. (KT Konwerter Księgowy interpretuje kwoty z punktu widzenia konta przeciwstawnego, dlatego kwoty wpisane w kolumnie WN, w raporcie kasowym w Symfonii trafią do pola MA. Wartości dla dokumentów KP należy wpisać w kolumnę MA, a dla KW w kolumnę WN).

•nr_transakcji - numer dokumentu rozliczanego przez dokument kasowy, np. nr faktury.

•opis - tekstowy opis dokumentu kasowego (opis wpłaty/wypłaty).

•nazwa - nazwa kontrahenta, której dotyczy dokument kasowy.

•skrot_nazwy - skrócona nazwa/kod/indeks kontrahenta, gdy pusty to pobierana jest wartość pola nazwa.

•nip - nip kontrahenta. Dla kontrahentów zagranicznych powinien zawierać kod kraju.

•kod_poczt - kod pocztowy kontrahenta.

•miejscowosc - miejscowość kontrahenta.

•adres - ulica i numer lokalu kontrahenta.

•kraj - kraj kontrahenta w postaci dwuliterowego kodu ISO. Brak kolumny powoduje przyjęcie wartości PL.

•konto - możliwość bezpośredniego wskazania konta księgowego dla pozycji dokumentu do wykorzystania w eksporcie do Symfonii FK.

 

Uwaga: wiersze muszą kolejno należeć do

Kolumny zawierające daty i liczby powinny być sformatowane zgodnie z rodzajem danych jaki zawierają. Jeżeli podczas importu pojawia się komunikat o błędzie odczytu daty należy poprawić formatowanie danych.

W Excelu należy zaznaczyć kolumnę zawierającą daty, następnie przejść do zakładki "Dane" i kliknąć opcję "Tekst jako kolumny".

W wyświetlonym przez system oknie użytkownik klika "Dalej" do momentu wyświetlenia kroku 3 w którym należy zaznaczyć opcję "Data - DMR" oraz kliknać "Zakończ".

Tą procedurę należy zastosować dla wszystkich kolumn zawierających daty.

 

Aby uniknąć problemów z zaokrąglaniem wartości podczas konwersji danych zalecamy, aby wszystkie wartości były podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie dotyczy kursu waluty obcej.

 

Przykładowy szablon dokumentu można pobrać tutaj.

 

Dla poprawnej obsługi plików XLSX konieczne może być pobranie i zainstalowanie 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components. W razie potrzeby program sam otwiera stronę i rozpoczyna proces pobierania tego komponentu.