Płatności

ZNACZENIE

Bank

Nazwa banku, w którym jest założone dane konto bankowe.

Numer konta

Numer konta kontrahenta.

Waluta

Waluta preferowana przez kontrahenta.

Warunki płatności

Domyślnie jest ustawiony "Do uzgodnienia". Określa formę zapłaty za zamówienia.

Akceptacja FK

Akceptacja Finansowo-Księgowa

Brak zaznaczenia oznacza brak sprawdzenia kontrahenta przez osobę akceptującą odroczone płatności. Na dokumentach magazynowych i dokumentach sprzedaży przy nazwie kontrahenta pojawi się ikonka . Do wystawienia dokumentu z odroczonym terminem płatności wymagane jest prawo "Kontrahent->Akceptacja FK"

Kredyt kupiecki

Kwota określająca maksymalny stan zadłużenia kontrahenta. Po przekroczeniu tej kwoty możliwość zapłaty tylko gotówką.

Ukrycie płatności

Ukrywa dostęp do podglądu płatności kontrahenta dla użytkowników z uprawnieniem Kontrahenci - Podgląd płatności kontrahenta.
Zmiana opcji jest możliwa przez użytkowników z uprawnieniem Płatności - Rejestracja płatności.

Bonus

Bonus opis zasad

Konto księgowe

Konto bankowe na fakturę

W tym polu definiuje się konto, które zaczytywane będzie na fakturach związanych z wybranym kontrahentem. Jest to definicja słownikowa, którą deklaruje się w Konfiguracja - Definicje - Płatności - Konta kasowe gdy zaznaczymy fiszkę w polu Wybór na fakturze.

Sprzedaż parametry

ZNACZENIE

Cennik

Nazwa cennika przypisanego dla danego kontrahenta.

Cennik 2

Nazwa drugiego cennika przypisanego dla danego kontrahenta. Pole "Cennik 2" używane jest do sugerowanych cen sprzedaży. Jego znaczenie ograniczone jest tylko do raportowania i nie ma wpływu na oferty, faktury...

Magazyn

Domyślny magazyn dla kontrahenta dla wystawianych dokumentów i stanów magazynowych.

Magazyn dla stanów WWW

Magazyn, którego stany będą prezentowane przez platformę B2b dostępną dla klienta poprzez internet. W zdecydowanej większości wypadków pole to powinno wskazywać to samo co pole Magazyn

Dok. rozch. mag.

Domyślny dokument rozchodu magazynowego. Zastosowanie innego WZ niż domyślne umożliwia wymuszenie specyficznej dla kontrahenta faktury.

Sposób dostawy

Domyślny sposób dostawy towarów do kontrahenta.

Czas dostawy [dni]

Domyślny czas trwania dostawy do kontrahenta. Gdy nie zdefiniowany do obowiązuje wartość zdefiniowana parametrem Event_DeliveryDate_DefaultDays.

Dla dostawców wartość ta wykorzystywana jest jako domyślny czas dostawy produktu.

Sposób wysyłki dokumentów

Domyślny sposób wysyłki dokumentów do kontrahenta

Bank dla kursu sprzed. walut

Identyfikator banku, którego kurs sprzedaży walut jest brany pod uwagę przy przeliczaniu cen z waluty obcej do waluty podstawowej. Np.: oferta w EUR, faktura w PLN.

Kurs ten nie ma żadnego związku z kursem księgowym (kurs średni NBP z dnia poprzedzającego operację).

Rodzaj dla kursu sprzed. walut

Określa rodzaj kursu, do wyboru są: sprzedaży, średni lub zakupu.

Data kursu

Domyślnie jest to wartość 0 i dzień bieżący. Wprowadzenie wartości -1 spowoduje pobranie kursu z poprzedniego dnia roboczego.

Zakup parametry

ZNACZENIE

Sposób odbioru dostawy

Pole wyboru z możliwością ustawienia domyślnego rodzaju transportu/wysyłki zamówienia ZDD.

Dokument przychodu magazynowego

Pole w którym użytkownik może przypisać wybrany dokument przychodu do konkretnego magazynu.

Metoda kasowa

Oznaczenie, że dostawca rozlicza się metodą kasową. Wprowadzane faktury zakupu dla tego kontrahenta będą automatycznie oznaczane do rozliczenia metodą kasową.

Dane rejestrowe

ZNACZENIE

Regon

Numer REGON danego kontrahenta.

KRS Nr

Numer KRS danego kontrahenta.

KRS sąd

Sąd któremu podlega numer KRS kontrahenta.

Kapitał zakładowy

kapitał zakładowy danego kontrahenta.

NIP EU

Europejski numer NIP.

Odbiera dokumenty

Jeżeli pole jest puste to na wydruku faktury sprzedaży pokaże się pole z tekstem "ODBIERAJĄCY:", jeżeli jednak pole zawiera jakąś treść to zostanie ona wpisana na wydruku faktury (np. Jan Kowalski lub "Oświadczenie Nr 123").

Oznaczenie własne

Oznaczenie własne

Pozostałe

ZNACZENIE

Notatki

Notatki dotyczące danego kontrahenta.

Słowa kluczowe

Dzięki słowom kluczowym można szybciej wyszukać klienta na liście kontrahentów, używając wyszukiwarki "Słowa kluczowe".

Bonus za zakupy internetowe (%)

Wysokość Zniżki dla klienta za zakupy zrobione bezpośrednio przez sklep internetowy.

Akceptacja mailingu

Kontrahent wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości mailowych. Po zaznaczeniu tego pola, aktywna staje się zakładka w pracownikach kontrahenta "Mailnig", gdzie określono do kogo mają być adresowane przesyłki, data wyrażenia zgody, typ przesyłek itd.

Powiadom. mailem o zam.

Powiadomienia dla kontrahenta otrzymywane mailem, dotyczące zamówień.

Użyj kodowanej nazwy produktu

Stosowana jest dla kontrahentów, podejrzewanych o wykorzystanie naszej oferty jako argumentu przetargowego dla innych dostawców. Patrz edycja produktu-nazwy obce

E-faktura

ZNACZENIE

Zgoda na fakturę elektroniczną

Kontrahent wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej. Przed wydrukiem faktury pojawi się ostrzeżenie, że klient powinien dostać fakturę w postaci elektronicznej.

Wartość pola może przyjmować wartości:

0 - nie pytano (wartość domyślna)

1 - ZGODA

2 - kontrahent odpowiedział, ale nie wyraził zgody

3 - kontrahent odpowiedzial, obecnie zgody nie wyraża, ale nie wyklucza zmiany zdania w przyszłości

Wysyłanie powiadomień o wystawieniu faktury

W momencie zatwierdzenia faktury do kontrahenta zostaje wysłane powiadomienie email, że faktura jest dostępna do pobrania przez portal B2B. Powiadomienie jest wysyłane na adresy osób, które zostaną oznaczone, że mają otrzymywać powiadomienie.

EDI

ZNACZENIE

GLN