Poradnik > Instrukcje > Utworzenie konta kasowego

W celu utworzenia w programie nowego konto kasowego, należy wykonać kilka czynności:

Krok 1: Dodanie definicji banku do systemu

Przed założeniem właściwego konta, bank musi zostać wprowadzony do bazy programu.

Należy w tym celu przejść w głównym menu do słownika:
Konfiguracja -> Definicje -> Płatności -> Banki.

Po kliknięciu na górnym pasku narzędzi przycisku Dodaj, w nowym wierszu należy wpisać ręcznie pełną nazwę instytucji w kolumnie Nazwa oraz jej uproszczoną formę w kolumnie Skrót. Aby trwale zapisać wprowadzony bank, zmiany należy zatwierdzić przyciskiem OK na górnym pasku narzędzi.

Krok 2: Utworzenie konta kasowego

W zakładce Konfiguracja -> Definicje -> Płatności -> Konta kasowe należy utworzyć nowe konto kasowe, wpisując jego nazwę oraz numer. Istotne jest zaznaczenie, aby konto kasowe tworzyło dokumenty, a następnie wskazanie ich typów.

Po kliknięciu przycisku Dodaj na górnym pasku, w nowym wierszu należy uzupełnić parametry:

Kolumna	Opis
Nazwa konta	dowolna nazwa identyfikująca konto (nazwa użytkownika)
Waluta	waluta jakiej dotyczy dane konto kasowe
Tworzy dok.	Czy konto tworzy dokumenty kasowe
Typ dok. wpłaty	Typ dokumentu wpłaty
Typ dok. wypłaty	Typ dokumentu wypłaty
Kolor okna	Kolor okna rejestracji płatności gdy zostanie wybrany dany typ konta
Typ dok. raportu	Typ raportu dokumentów wpłaty/wypłaty
Nr konta	Numer konta bankowego
Filtr eksportu	Format w jakim będzie eksportowana paczka przelewów dla danego konta kasowego
SWIFT	Kod SWIFT
Domyślne dla waluty	Czy konto jest kontem domyślnym dla danej waluty. Znacznik ma wpływ na wyświetlanie konta przy wydruku faktur sprzedaży
Faktoring notatka FV	Na fakturze pojawi się pole z notatką wpisaną do tej definicji
Konto VAT (MPP)	Pozwala na wskazanie konta do wpłat VAT w PLN dla kont walutowych, które jest niezbędne w wypadku stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności. Uwaga: dostępne konta muszą: •waluta = PLN •być oznaczone jako "Wybór na fakturze"
Wybór na fakturze	Czy konto ma być dostępne do wyboru na fakturze sprzedażowej

Aby ostatecznie zapisać pełną konfigurację konta w bazie danych, wszystkie zmiany należy zatwierdzić, klikając przycisk OK na górnym pasku narzędzi.

Krok 3: Przypisanie uprawnień do edycji i podglądu

Po utworzeniu konta kasowego należy przypisać do niego grupy uprawnień.

W tym celu na liście kont kasowych, przy odpowiednim koncie należy wcisnąć ikonę "+" (plus) z lewej strony, a następnie nadać grupy uprawnień:

1.Kliknąć na mały zielony znak "+" (ikona dodawania) na rozwiniętej liście.

2.Wybrać z listy wcześniej utworzoną grupę uprawnień pracowniczych.

3.Wybrać odpowiednie prawo edycji / podglądu dla wskazanej grupy.

4.Zatwierdzić czynność klikając na zielony znaczek "v" (ikona zatwierdzenia).