Poradnik > Instrukcje > Rozliczanie kaucji

W wypadku zaistnienia potrzeby rozliczenia kaucji gwarancyjnej należy postąpić w podany niżej sposób.

1.Zatrzymanie kaucji przez odbiorcę
Procedura postępowania

a)wystawienia faktury sprzedaży dla odbiorcy

b)odbiorca wpłaca kwotę za fakturę sprzedaży pomniejszoną o wysokość kaucji gwarancyjnej

c)rejestracja wpłaty w CRM i powiązanie płatności z fakturą

d)utworzenie dokumentu wpłaty (płatności) od odbiorcy dla rejestru Kaucje w wysokości ustalonej kaucji gwarancyjnej, powstanie dokument typu KuZat.

e)powiązanie dokumentu KuZat z fakturą sprzedaży w celu zrównoważenia płatności z wartością faktury

2.Zwrot kaucji gwarancyjnej
Procedura postępowania

a)kontrahent wpłaca zatrzymaną wcześniej kaucję gwarancyjną

b)rejestracja płatności w CRM wpłaty do banku

c)utworzenie dokumentu wypłaty (płatności) dla odbiorcy dla rejestru Kaucje w wysokości zwróconej kaucji gwarancyjnej, powstanie dokument typu KuZw.

d)Powiązanie dokumentu KuZw z dokumentem wpłaty w celu oznaczenia płatności jako rozliczone

Opisane rozwiązanie umożliwia rejestrację zatrzymanych i zwróconych kaucji gwarancyjnych (operacje na rejestrze Kaucje), faktura sprzedaży jest rozliczona w pełnej kwocie (kompensata z płatnością KuZat), a wpłata zwrotu kaucji jest rozliczona przez płatność KuZw.