|
<< Kliknij, aby wyświetlić spis treści >> Nawigacja: Magazyn > Dokumenty zakupu > Edycja dokumentu zakupu |
Zdjęcie zatwierdzenia |
Usunięcie znacznika zatwierdzenia faktury zakupu. Operacja wymaga uprawnienia „Zdejmowanie zatwierdzenia” dla faktur zakupowych. Warunki wykonania: a) data wpływu dokumentu nie może być wcześniejsza niż ustalona data graniczna. Domyślnie od 1 kwietnia bieżącego roku blokowane są dokumenty z poprzedniego roku. b) faktura nie może być częściowo ani całkowicie rozliczona oraz nie może mieć powiązanych operacji płatniczych ani rozrachunków. c) faktura nie może być wyeksportowana do programu księgowego. d) faktura nie może być wcześniej korygowana. e) faktura nie może mieć rozliczonych kosztów ani być obciążona kosztami. |
Korekta |
|
Usunięcie dokumentu |
Powoduje usunięcie dokumentu. |
Anulowanie eksportu do FK |
|
Zawieszenie obciążenia kosztami |
Pozwala zawiesić obciążenie kosztami, co jest niezbędne do zdjęcia zatwierdzenia z dokumentu. Operacja jest możliwa po anulowaniu eksportu do FK (konieczne ponowne otwarcie dokumentu). Po zawieszeniu kosztów również należy ponownie otworzyć dokument, aby można było zdjąć z niego zatwierdzenie. Aby koszty zostały odwieszone należy ponownie zatwierdzić dokument. |
Zmiana kursu waluty |
Ręczne ustawienie kursu waluty. |
Zmiana numeru |
Zmiana numeru dokumentu. Dostępne tylko dla dokumentów niezatwierdzonych. |
Zmiana kontrahenta |
Zmiana kontrahenta na fakturze zakupowej, zmienia również kontrahenta w powiązanych dokumentach magazynowych oraz w płatności, jeżeli jest ona nierozliczona Warunki: a) faktura nie została wyeksportowana do księgowości b) faktura nie jest powiązana z żadnymi rozrachunkami c) użytkownik posiada odpowiednie uprawnienie do zmiany kontrahenta |
✓Nagłówek:
•Numer własny - numer nadany przez program
•Numer obcy - numer obcego dokumentu
•Zdarzenie - numer zdarzenia pod które podlega dokument zakupu
•Data wpływu - data wpływu dokumentu
•Data wystawienia - data wystawienia dokumentu zakupu
•Data dostawy - data dostawy/wykonania usługi
•Data dost. wg dostawcy - data dostawy określona przez dostawcę. W wypadku faktur walutowych wg tego pola określany jest kurs waluty do wyliczenia wartości VAT. Gdy pole nie zostanie wypełnione to kurs jest pobierany wg daty wystawienia faktury przez dostawcę (wg reguł określonych przepisami).
•Metoda kasowa - oznaczenie dokumentu dla celów księgowych, że rozliczenie odbywa się metodą kasową
•Forma pł - forma płatności
•Waluta - wybór waluty (domyślną walutą jest waluta przypisana do dostawcy)
•Termin pł. - termin płatności
•Podzielona płatność - pozwala użytkownikowi określić czy faktura podlega zapłacie poprzez mechanizm podzielonej płatności. Wartość może zostać wybrana automatycznie jeżeli w pozycjach faktury znajdą się towary z oznaczonym atrybutem "Podzielona płatność".
•Przelicznik - kurs waluty
•Uwagi - miejsce na uwagi/notatki/informacje
✓Pozycje:
•Dodaj - otwiera listę towarów
•Edycja - umożliwia zmianę nazwy, ilości, jednostki, ceny, vat-u wybranego towaru
•Usuń - usuwa towar z listy pozycji
•Zapisz - używany po edycji, zapisuje wprowadzone zmiany
•Odrzuć - odrzuca/anuluje wprowadzone zmiany
•Odśwież - odświeża listę
•Tabela - zapis ustawień tabeli, przywrócenie ustawień domyślnych lub fabrycznych
•Przeliczanie - jeżeli włączone to program automatycznie przelicza wprowadzone wartości
•Pokaż nazwę - możliwość zmiany nazwy towaru (w przypadku długich i skomplikowanych nazw)
•Instrukcje - możliwość dodania własnych instrukcji/porad/notatek itp.
✓Dok. magazynowe:
•Odłącz (związane z fakturą) - odłącza dokument magazynowy
•Przyłącz (niezwiązane z fakturami) - przyłącza dokument magazynowy
✓Koszty - rozliczenie/obciążenie - jeżeli na liście pozycji znajduje się jakaś usługa lub towar, który jest kosztem (pozycja kosztowa) to można ją rozliczyć (Rozliczenia > Koszty).
•obciążenia - opis - jeżeli dokument ma zawieszone obciążenie kosztami w polu opis widnieje informacja "ZAWIESZONE".
✓Korekty:
•Edycja - edycja korekty
•Drukuj - wydruk korekty
✓Załączniki:
•Dodaj - dodaje plik z określonej lokalizacji
•Pokaż - otwiera pogdląd wybranego załącznika
•Zapisz - zapisuje plik na dysku komputera
•Skanuj - możliwość bezpośredniego skanowania załączników w KT-Plus. Obsługiwane są skanery pracujące w standardzie TWAIN, a załączniki są zapisywane w formacie plików graficznych JPEG.
✓Zadania:
•Dodaj - możliwość dodania nowego zadania
•Edycja - edycja dodanego zadania
•Raporty - tworzy raport z listą zadań
1.W zakładce "Nagłówek" w obszarze "Płatności" wybrać walutę.
2.Kliknąć wielokropek w polu "przelicznik".
3.W otwartym oknie należy zaktualizować kursy walut (poprzez kliknięcie "Pobierz kursy"). Dzięki temu niezależnie od zmiany daty dokumentu obcego kurs jest wczytywany automatycznie (kurs z dnia poprzedzającego datę dokumentu obcego).
4.Przycisk "#" służy do przeliczenia pozycji na bazie cen w złotówkach lub w walucie obcej.
5.Możliwe jest ręczne ustawienie kursu waluty (Operacje > Zmiana kursu waluty) spowoduje to zmianę na dokumentach takich jak WNT, PZ, FWZ, Płatności... .
WAŻNE: Kurs waluty automatycznie zmienia się po zmianie daty dokumentu/dostawy. Należy więc najpierw ustawić datę wpływu, wystawienia oraz dostawy, a dopiero później ustawić kurs waluty.
Weryfikacja zamówienia
W momencie zatwierdzania faktury zakupowej sprawdzana jest zgodność pozycji z odpowiadającymi im pozycjami w zamówieniu do dostawcy; różnice przedstawiane są kolorem czerwonym. Z tego poziomu definiuje się status akceptacji różnic (definicje statusów wpisywane są w Konfiguracja -> Definicje -> Inne -> Statusy akceptacji różnic FVZ z ZDD), dodatkowo pojawia się opcja wpisania komentarza dotyczącego statusu akceptacji różnic. Aby podejrzeć różnice pomiędzy FVZ a ZDD, oraz zdefiniowany status i komentarz należy wcisnąć przycisk Weryfikuj zamówienia. W sytuacji gdy wartość na fakturze jest mniejsza niż w ZDD, a ilość jest taka sama okno weryfikacji nie pojawi się podczas zatwierdzania faktury.
Przeliczanie wartości według zamówienia
W przypadku gdy ZDD zostało wysłane w walucie obcej a faktura zakupu jest w PLN istnieje możliwość przeliczenia wartości według kursu faktury. Aby uniknąć sprawdzania i ręcznego przeliczania każdej pozycji można użyć funkcji przeliczania wartości według zamówienia:
1. W zakładce "Nagłówek" w obszarze "Uwagi", pole "Waluta zamówienia" należy wypełnić walutą ZDD, natomiast w polu "Kurs waluty dostawcy dla przeliczenia zamówienia" wpisujemy kurs waluty którego dostawca użył do przeliczenia wartości zamówienia.
2. "Operacje" --> "Przelicz wartość wg. zamówienia", wartości zostały przeliczone według wskazanego kursu.
Wartości po przeliczeniu są zaokrąglane z dokładnością określoną parametrem InvStock_RecalcByEventOrderRoundPrec, domyślna precyzja 4 miejsca po przecinku.