Dokumenty sprzedaży

Zasady dotyczące tworzenia nowego dokumentu sprzedaży

•Waluta dokumentu jest określana na podstawie ustawień kontrahenta i nie ma możliwości ręcznej jej zmiany.

Dokument WDUi - Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług

Dokument FVEUR - Faktura w walucie

1. Wybrać kontrahenta - należy pamiętać, że w zakładce Inne zdefiniowana jest domyślna waluta dla danego kontrahenta, która pojawi się na fakturze.

2. Dodać wybrane pozycje dotyczące usług (danej usłudze lub danemu towarowi można zmienić typ, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy nie pojawił się on już wcześniej na żadnej fakturze, dokumencie magazynowym etc.).

3. Wpisać cenę lub cenę w walucie - ceny są tożsame tj. jeżeli zmieni się jedną, to druga również ulega zmianie.

4. Ustalić kurs walutowy - w polu kurs automatycznie pobierana jest wartość z dnia utworzenia dokumentu faktury, którą jednakże można ręcznie zmienić definiując własny kurs wymiany walut w wyskakującym okienku bądź wybierając inny dowolnie pobrany kurs.

5. Zatwierdzić dokument.

Dokument DIM - Dokument importowy

1.Wybrać kontrahenta - należy pamiętać, że w zakładce Inne zdefiniowana jest domyślna waluta dla danego kontrahenta, która to również pojawi się na fakturze.

2. Wpisać numer obcy z faktury oraz datę wystawienia oraz dostawy.

3. Powiązać wybrane dokumenty magazynowe dotyczące faktury.

4. Dodać wybrane pozycje dotyczące usług (danej usłudze lub danemu towarowi można zmienić typ, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy nie pojawił się on już wcześniej na żadnej fakturze, dokumencie magazynowym etc.).

5. Wpisać cenę lub cenę w walucie.

6. Ustalić kurs walutowy - w polu kurs automatycznie pobierana jest wartość z dnia utworzenia dokumentu faktury, którą jednakże można ręcznie zmienić definiując własny kurs wymiany walut w wyskakującym okienku bądź wybierając inny dowolnie pobrany kurs.

Uwaga! W przypadku dokumentów zakupowych przeliczanie cen i cen w walucie nie jest wykonywane automatycznie po zmianie kursu, należy wtedy dodatkowo przeliczyć wartości dla poszczególnych pozycji wybierając jedną z dwóch opcji:

a) przeliczanie pozycji na bazie cen w PLN,

b) przeliczanie pozycji na bazie cen w walucie obcej.

7. Zatwierdzić dokument.

Dokument sprzedaży (faktura) na podstawie dokumentu rozchodu (WZ)

Uwaga: Informacje niepełne

•Do faktury można przyłączać WZ w różnych walutach.

•W wypadku gdy WZ jest w walucie obcej to przeliczenie cen na PLN odbywa się na podstawie kursu sprzedaży waluty banku wskazanego w danych kontrahenta z dnia wystawienia faktury.

•Gdy faktura jest w walucie obcej, a WZ w innej walucie obcej to po przeliczeniu cen WZ do PLN (jak wyżej) cena na fakturze jest wyliczana na podstawie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

•W momencie zatwierdzenia faktury następuje aktualizacja cen na fakturze wg podanych wyżej algorytmów na podstawie cen w walucie określonych na WZ (na wypadek zmiany daty wystawienia faktury).

•Po zatwierdzeniu faktury dla WZ w walutach obcych aktualizowane są kursy walut (średni z NBP na dzien pop. wyst. faktury) oraz ceny w PLN.

•Gdy nie zostanie określony bank w danych kontrahenta, to w wypadku przyłączania WZ w walucie obcej do faktury zgłoszony zostanie błąd.

•Gdy nie zostanie określony kurs sprzedaży dla banku określonego w danych kontrahenta na dzień wystawienia faktury, to w wypadku przyłączania WZ w walucie obcej do faktury zgłoszony zostanie błąd